有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【提出】
- 2024/06/14 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 14,271,392,164 | 14,271,392,164 | 1.2540 | 1.2540 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 8,842,402,989 | 8,842,402,989 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 9,669,212,461 | 9,864,336,824 | 1.5857 | 1.6177 |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 8,957,646,583 | 8,957,646,583 | 1.5692 | 1.5692 |
| 第10計算期間末 (2023年3月22日) | 9,037,124,436 | 9,230,419,353 | 1.5896 | 1.6236 |
| 2023年3月末日 | 9,475,661,329 | - | 1.6406 | - |
| 4月末日 | 9,317,719,694 | - | 1.6819 | - |
| 5月末日 | 9,332,216,567 | - | 1.7549 | - |
| 6月末日 | 9,893,677,475 | - | 1.8865 | - |
| 7月末日 | 10,121,386,712 | - | 1.9107 | - |
| 8月末日 | 10,275,503,480 | - | 1.9137 | - |
| 9月末日 | 10,523,786,228 | - | 1.9158 | - |
| 10月末日 | 10,491,166,457 | - | 1.8482 | - |
| 11月末日 | 10,915,524,836 | - | 1.9627 | - |
| 12月末日 | 10,520,330,173 | - | 1.9578 | - |
| 2024年1月末日 | 10,918,958,327 | - | 2.1106 | - |
| 2月末日 | 11,480,939,960 | - | 2.2107 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月22日) | 11,872,391,074 | 12,106,583,905 | 2.2813 | 2.3263 |
| 3月末日 | 11,961,595,352 | - | 2.2665 | - |
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