有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【提出】
- 2026/06/16 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 14,271,392,164 | 14,271,392,164 | 1.2540 | 1.2540 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 8,842,402,989 | 8,842,402,989 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 9,669,212,461 | 9,864,336,824 | 1.5857 | 1.6177 |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 8,957,646,583 | 8,957,646,583 | 1.5692 | 1.5692 |
| 第10計算期間末 (2023年3月22日) | 9,037,124,436 | 9,230,419,353 | 1.5896 | 1.6236 |
| 第11計算期間末 (2024年3月22日) | 11,872,391,074 | 12,106,583,905 | 2.2813 | 2.3263 |
| 第12計算期間末 (2025年3月24日) | 12,389,281,011 | 12,389,281,011 | 2.2974 | 2.2974 |
| 2025年3月末日 | 11,943,687,117 | - | 2.2130 | - |
| 4月末日 | 12,164,378,152 | - | 2.2239 | - |
| 5月末日 | 12,446,463,754 | - | 2.3369 | - |
| 6月末日 | 12,331,609,528 | - | 2.3849 | - |
| 7月末日 | 11,833,573,393 | - | 2.4405 | - |
| 8月末日 | 12,136,616,269 | - | 2.5388 | - |
| 9月末日 | 12,305,503,861 | - | 2.6142 | - |
| 10月末日 | 13,003,886,821 | - | 2.7941 | - |
| 11月末日 | 13,160,701,289 | - | 2.8204 | - |
| 12月末日 | 13,330,288,939 | - | 2.8503 | - |
| 2026年1月末日 | 13,975,337,674 | - | 2.9786 | - |
| 2月末日 | 15,529,674,380 | - | 3.3041 | - |
| 第13計算期間末 (2026年3月23日) | 13,598,909,049 | 13,883,437,619 | 2.8677 | 2.9277 |
| 3月末日 | 13,987,391,605 | - | 2.9044 | - |
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