有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 平成28年3月末日 | 24,633,997,602 | - | 1.0644 | - |
| 4月末日 | 24,352,925,021 | - | 1.0602 | - |
| 5月末日 | 25,163,079,832 | - | 1.0888 | - |
| 6月末日 | 22,919,901,938 | - | 0.9845 | - |
| 7月末日 | 24,009,154,622 | - | 1.0391 | - |
| 8月末日 | 24,084,063,852 | - | 1.0461 | - |
| 9月末日 | 23,850,503,416 | - | 1.0438 | - |
| 10月末日 | 24,327,306,304 | - | 1.0997 | - |
| 11月末日 | 24,497,486,848 | - | 1.1606 | - |
| 12月末日 | 22,129,038,835 | - | 1.1997 | - |
| 平成29年1月末日 | 21,511,703,205 | - | 1.2016 | - |
| 2月末日 | 21,259,176,599 | - | 1.2110 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 3月末日 | 20,673,276,996 | - | 1.1784 | - |
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