有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【提出】
- 2021/06/15 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 14,271,392,164 | 14,271,392,164 | 1.2540 | 1.2540 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 8,842,402,989 | 8,842,402,989 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2020年3月末日 | 9,764,165,782 | - | 1.1297 | - |
| 4月末日 | 10,153,355,902 | - | 1.1785 | - |
| 5月末日 | 10,883,732,509 | - | 1.2629 | - |
| 6月末日 | 10,572,956,789 | - | 1.2618 | - |
| 7月末日 | 10,030,820,268 | - | 1.2115 | - |
| 8月末日 | 10,748,553,483 | - | 1.3106 | - |
| 9月末日 | 10,715,646,001 | - | 1.3213 | - |
| 10月末日 | 10,249,396,209 | - | 1.2838 | - |
| 11月末日 | 10,086,363,889 | - | 1.4414 | - |
| 12月末日 | 9,755,215,360 | - | 1.4777 | - |
| 2021年1月末日 | 9,431,413,025 | - | 1.4830 | - |
| 2月末日 | 9,347,339,793 | - | 1.5244 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 9,669,212,461 | 9,864,336,824 | 1.5857 | 1.6177 |
| 3月末日 | 9,302,910,360 | - | 1.5731 | - |
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