有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:15
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 2018年3月末日 | 14,430,430,546 | - | 1.3149 | - |
| 4月末日 | 14,734,027,384 | - | 1.3605 | - |
| 5月末日 | 14,047,714,940 | - | 1.3375 | - |
| 6月末日 | 14,133,567,239 | - | 1.3269 | - |
| 7月末日 | 14,463,883,118 | - | 1.3424 | - |
| 8月末日 | 14,195,532,320 | - | 1.3274 | - |
| 9月末日 | 13,869,384,249 | - | 1.4043 | - |
| 10月末日 | 13,288,058,995 | - | 1.2714 | - |
| 11月末日 | 14,073,050,713 | - | 1.2851 | - |
| 12月末日 | 12,972,877,776 | - | 1.1564 | - |
| 2019年1月末日 | 13,856,327,280 | - | 1.2152 | - |
| 2月末日 | 14,217,584,805 | - | 1.2444 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 14,271,392,164 | 14,271,392,164 | 1.2540 | 1.2540 |
| 3月末日 | 14,273,723,495 | - | 1.2487 | - |
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