有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 14,271,392,164 | 14,271,392,164 | 1.2540 | 1.2540 |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 8,842,402,989 | 8,842,402,989 | 1.0261 | 1.0261 |
| 第8計算期間末 (2021年3月22日) | 9,669,212,461 | 9,864,336,824 | 1.5857 | 1.6177 |
| 2021年3月末日 | 9,302,910,360 | - | 1.5731 | - |
| 4月末日 | 8,951,346,514 | - | 1.5260 | - |
| 5月末日 | 9,214,592,865 | - | 1.5511 | - |
| 6月末日 | 9,253,479,962 | - | 1.5628 | - |
| 7月末日 | 9,086,171,972 | - | 1.5218 | - |
| 8月末日 | 9,205,039,804 | - | 1.5744 | - |
| 9月末日 | 9,390,062,393 | - | 1.6450 | - |
| 10月末日 | 9,424,975,482 | - | 1.6204 | - |
| 11月末日 | 9,127,268,147 | - | 1.5631 | - |
| 12月末日 | 9,543,422,898 | - | 1.6178 | - |
| 2022年1月末日 | 9,100,627,470 | - | 1.5357 | - |
| 2月末日 | 9,061,561,002 | - | 1.5252 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月22日) | 8,957,646,583 | 8,957,646,583 | 1.5692 | 1.5692 |
| 3月末日 | 9,068,951,471 | - | 1.5943 | - |
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