- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (2016年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 14,271,392,164 | 14,271,392,164 | 1.2540 | 1.2540 |
| 2019年9月末日 | 13,229,583,227 | - | 1.2618 | - |
| 10月末日 | 13,179,287,364 | - | 1.3244 | - |
| 11月末日 | 12,415,409,162 | - | 1.3478 | - |
| 12月末日 | 11,659,311,965 | - | 1.3664 | - |
| 2020年1月末日 | 11,219,418,046 | - | 1.3405 | - |
| 2月末日 | 10,073,200,669 | - | 1.2067 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月23日) | 8,842,402,989 | 8,842,402,989 | 1.0261 | 1.0261 |
| 3月末日 | 9,764,165,782 | - | 1.1297 | - |
| 4月末日 | 10,153,355,902 | - | 1.1785 | - |
| 5月末日 | 10,883,732,509 | - | 1.2629 | - |
| 6月末日 | 10,572,956,789 | - | 1.2618 | - |
| 7月末日 | 10,030,820,268 | - | 1.2115 | - |
| 8月末日 | 10,748,553,483 | - | 1.3106 | - |
| 9月末日 | 10,715,646,001 | - | 1.3213 | - |
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