有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 平成27年3月末日 | 17,412,483,340 | - | 1.2108 | - |
| 4月末日 | 16,437,330,687 | - | 1.2447 | - |
| 5月末日 | 18,255,266,995 | - | 1.3048 | - |
| 6月末日 | 18,458,531,999 | - | 1.2703 | - |
| 7月末日 | 20,874,493,152 | - | 1.2905 | - |
| 8月末日 | 21,983,822,365 | - | 1.1907 | - |
| 9月末日 | 22,569,374,191 | - | 1.0966 | - |
| 10月末日 | 24,640,448,826 | - | 1.2151 | - |
| 11月末日 | 23,830,851,809 | - | 1.2346 | - |
| 12月末日 | 24,434,682,062 | - | 1.2111 | - |
| 平成28年1月末日 | 24,156,016,825 | - | 1.1212 | - |
| 2月末日 | 23,086,921,062 | - | 1.0200 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 3月末日 | 24,633,997,602 | - | 1.0644 | - |
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