- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月22日) | 24,564,669,050 | 24,564,669,050 | 1.0726 | 1.0726 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 20,295,725,155 | 20,690,657,390 | 1.1820 | 1.2050 |
| 平成29年3月末日 | 20,673,276,996 | - | 1.1784 | - |
| 4月末日 | 21,017,878,338 | - | 1.1926 | - |
| 5月末日 | 19,113,403,235 | - | 1.2176 | - |
| 6月末日 | 17,668,968,114 | - | 1.2512 | - |
| 7月末日 | 16,717,084,990 | - | 1.2537 | - |
| 8月末日 | 16,161,903,863 | - | 1.2477 | - |
| 9月末日 | 15,411,153,954 | - | 1.2975 | - |
| 10月末日 | 13,886,278,739 | - | 1.3705 | - |
| 11月末日 | 13,536,652,949 | - | 1.3916 | - |
| 12月末日 | 13,569,927,572 | - | 1.4099 | - |
| 平成30年1月末日 | 13,646,089,311 | - | 1.4245 | - |
| 2月末日 | 14,167,183,685 | - | 1.3688 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月22日) | 13,889,687,362 | 14,175,605,756 | 1.3116 | 1.3386 |
| 3月末日 | 14,430,430,546 | - | 1.3149 | - |
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