- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月24日) | 5,406,867,374 | 5,406,867,374 | 0.9013 | 0.9013 |
| 平成26年9月末日 | 13,547,577,218 | - | 1.0464 | - |
| 10月末日 | 16,816,123,316 | - | 1.0559 | - |
| 11月末日 | 14,802,600,640 | - | 1.1123 | - |
| 12月末日 | 17,025,854,979 | - | 1.1069 | - |
| 平成27年1月末日 | 20,744,833,527 | - | 1.1114 | - |
| 2月末日 | 19,000,802,662 | - | 1.1974 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 17,813,536,322 | 17,985,912,032 | 1.2401 | 1.2521 |
| 3月末日 | 17,412,483,340 | - | 1.2108 | - |
| 4月末日 | 16,437,330,687 | - | 1.2447 | - |
| 5月末日 | 18,255,266,995 | - | 1.3048 | - |
| 6月末日 | 18,458,531,999 | - | 1.2703 | - |
| 7月末日 | 20,874,493,152 | - | 1.2905 | - |
| 8月末日 | 21,983,822,365 | - | 1.1907 | - |
| 9月末日 | 22,569,374,191 | - | 1.0966 | - |
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