有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成25年12月16日現在 | 第33期計算期間 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,626 | 5,941,139 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,508 | 197,981,915 |
| 未収入金 | - | 1,933,802 |
| 流動資産合計 | 1,572,134 | 205,856,856 |
| 資産合計 | 1,572,134 | 205,856,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,870,219 |
| 未払受託者報酬 | 123 | 16,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,331 | 875,347 |
| その他未払費用 | 688 | 51,575 |
| 流動負債合計 | 9,142 | 5,813,258 |
| 負債合計 | 9,142 | 5,813,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 97,970,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,992 | 102,072,907 |
| (分配準備積立金) | 598,807 | 15,206,291 |
| 元本等合計 | 1,562,992 | 200,043,598 |
| 純資産合計 | 1,562,992 | 200,043,598 |
| 負債純資産合計 | 1,572,134 | 205,856,856 |
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