有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間 2020年12月15日現在 | 第40期計算期間 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,401 | 175,387 |
| 金銭信託 | 1,595,496 | 1,300,865 |
| 投資証券 | 80,307,450 | 86,936,744 |
| 親投資信託受益証券 | 34,246,810 | 38,484,293 |
| 未収入金 | 1,716,498 | - |
| その他未収収益 | 123,858 | 135,720 |
| 流動資産合計 | 118,000,513 | 127,033,009 |
| 資産合計 | 118,000,513 | 127,033,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,438 | - |
| 未払解約金 | 2,072,528 | 42,649 |
| 未払受託者報酬 | 17,214 | 19,712 |
| 未払委託者報酬 | 550,636 | 630,027 |
| その他未払費用 | 54,098 | 61,907 |
| 流動負債合計 | 2,697,914 | 754,295 |
| 負債合計 | 2,697,914 | 754,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,911,725 | 42,653,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,390,874 | 83,624,790 |
| (分配準備積立金) | 13,313,643 | 33,374,314 |
| 元本等合計 | 115,302,599 | 126,278,714 |
| 純資産合計 | 115,302,599 | 126,278,714 |
| 負債純資産合計 | 118,000,513 | 127,033,009 |
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