有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間 2018年12月17日現在 | 第38期計算期間 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 192,383 | 10,914 |
| 金銭信託 | 1,917,762 | 1,331,246 |
| 投資証券 | 86,707,804 | 86,024,662 |
| 親投資信託受益証券 | 37,586,604 | 35,252,759 |
| その他未収収益 | 145,444 | 138,329 |
| 流動資産合計 | 126,549,997 | 122,757,910 |
| 資産合計 | 126,549,997 | 122,757,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,655 | 1,256 |
| 未払受託者報酬 | 21,147 | 19,678 |
| 未払委託者報酬 | 676,106 | 629,042 |
| その他未払費用 | 67,661 | 62,492 |
| 流動負債合計 | 845,569 | 712,468 |
| 負債合計 | 845,569 | 712,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,499,563 | 50,373,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,204,865 | 71,671,962 |
| (分配準備積立金) | 7,483,413 | 17,532,887 |
| 元本等合計 | 125,704,428 | 122,045,442 |
| 純資産合計 | 125,704,428 | 122,045,442 |
| 負債純資産合計 | 126,549,997 | 122,757,910 |
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