有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期計算期間 2021年12月15日現在 | 第41期計算期間 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,387 | 13,788 |
| 金銭信託 | 1,300,865 | 2,285,547 |
| 投資証券 | 86,936,744 | 94,624,200 |
| 親投資信託受益証券 | 38,484,293 | 36,289,484 |
| その他未収収益 | 135,720 | 135,674 |
| 流動資産合計 | 127,033,009 | 133,348,693 |
| 資産合計 | 127,033,009 | 133,348,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,649 | 22,564 |
| 未払受託者報酬 | 19,712 | 20,589 |
| 未払委託者報酬 | 630,027 | 658,058 |
| その他未払費用 | 61,907 | 64,710 |
| 流動負債合計 | 754,295 | 765,921 |
| 負債合計 | 754,295 | 765,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,653,924 | 42,363,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,624,790 | 90,219,378 |
| (分配準備積立金) | 33,374,314 | 36,012,734 |
| 元本等合計 | 126,278,714 | 132,582,772 |
| 純資産合計 | 126,278,714 | 132,582,772 |
| 負債純資産合計 | 127,033,009 | 133,348,693 |
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