有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/12/16-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期計算期間 2023年12月15日現在 | 第43期計算期間 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,362 | 15,581 |
| 金銭信託 | 1,906,586 | 1,893,038 |
| 投資証券 | 103,618,921 | 119,494,584 |
| 親投資信託受益証券 | 46,144,112 | 50,918,046 |
| その他未収収益 | 156,476 | 193,308 |
| 流動資産合計 | 151,840,457 | 172,514,557 |
| 資産合計 | 151,840,457 | 172,514,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,803 | 44,256 |
| 未払受託者報酬 | 23,438 | 26,713 |
| 未払委託者報酬 | 748,807 | 853,685 |
| その他未払費用 | 73,594 | 83,839 |
| 流動負債合計 | 911,642 | 1,008,493 |
| 負債合計 | 911,642 | 1,008,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,061,330 | 39,824,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,867,485 | 131,682,021 |
| (分配準備積立金) | 51,539,435 | 72,489,762 |
| 元本等合計 | 150,928,815 | 171,506,064 |
| 純資産合計 | 150,928,815 | 171,506,064 |
| 負債純資産合計 | 151,840,457 | 172,514,557 |
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