- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間 平成28年12月15日現在 | 第36期計算期間 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 23,218 |
| 金銭信託 | 3,720,980 | 1,811,301 |
| 投資証券 | - | 98,606,759 |
| 親投資信託受益証券 | 226,771,101 | 43,147,172 |
| その他未収収益 | - | 157,364 |
| 流動資産合計 | 230,492,081 | 143,745,814 |
| 資産合計 | 230,492,081 | 143,745,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 530,246 | 217,958 |
| 未払受託者報酬 | 33,969 | 23,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,816 | 1,006,622 |
| その他未払費用 | 108,637 | 74,430 |
| 流動負債合計 | 2,514,668 | 1,322,280 |
| 負債合計 | 2,514,668 | 1,322,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,948,200 | 66,895,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,029,213 | 75,527,958 |
| (分配準備積立金) | 11,261,721 | 10,280,417 |
| 元本等合計 | 227,977,413 | 142,423,534 |
| 純資産合計 | 227,977,413 | 142,423,534 |
| 負債純資産合計 | 230,492,081 | 143,745,814 |
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