有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間 平成26年12月15日現在 | 第34期計算期間 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,941,139 | 3,298,584 |
| 親投資信託受益証券 | 197,981,915 | 227,575,232 |
| 未収入金 | 1,933,802 | - |
| 流動資産合計 | 205,856,856 | 230,873,816 |
| 資産合計 | 205,856,856 | 230,873,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,870,219 | 97,300 |
| 未払受託者報酬 | 16,117 | 33,221 |
| 未払委託者報酬 | 875,347 | 1,801,100 |
| その他未払費用 | 51,575 | 106,154 |
| 流動負債合計 | 5,813,258 | 2,037,775 |
| 負債合計 | 5,813,258 | 2,037,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,970,691 | 114,828,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,072,907 | 114,007,307 |
| (分配準備積立金) | 15,206,291 | 8,986,658 |
| 元本等合計 | 200,043,598 | 228,836,041 |
| 純資産合計 | 200,043,598 | 228,836,041 |
| 負債純資産合計 | 205,856,856 | 230,873,816 |
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