有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 平成29年12月15日現在 | 第37期計算期間 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,218 | 192,383 |
| 金銭信託 | 1,811,301 | 1,917,762 |
| 投資証券 | 98,606,759 | 86,707,804 |
| 親投資信託受益証券 | 43,147,172 | 37,586,604 |
| その他未収収益 | 157,364 | 145,444 |
| 流動資産合計 | 143,745,814 | 126,549,997 |
| 資産合計 | 143,745,814 | 126,549,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,958 | 80,655 |
| 未払受託者報酬 | 23,270 | 21,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,622 | 676,106 |
| その他未払費用 | 74,430 | 67,661 |
| 流動負債合計 | 1,322,280 | 845,569 |
| 負債合計 | 1,322,280 | 845,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,895,576 | 59,499,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,527,958 | 66,204,865 |
| (分配準備積立金) | 10,280,417 | 7,483,413 |
| 元本等合計 | 142,423,534 | 125,704,428 |
| 純資産合計 | 142,423,534 | 125,704,428 |
| 負債純資産合計 | 143,745,814 | 126,549,997 |
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