有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期計算期間 2022年12月15日現在 | 第42期計算期間 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,788 | 14,362 |
| 金銭信託 | 2,285,547 | 1,906,586 |
| 投資証券 | 94,624,200 | 103,618,921 |
| 親投資信託受益証券 | 36,289,484 | 46,144,112 |
| その他未収収益 | 135,674 | 156,476 |
| 流動資産合計 | 133,348,693 | 151,840,457 |
| 資産合計 | 133,348,693 | 151,840,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,564 | 65,803 |
| 未払受託者報酬 | 20,589 | 23,438 |
| 未払委託者報酬 | 658,058 | 748,807 |
| その他未払費用 | 64,710 | 73,594 |
| 流動負債合計 | 765,921 | 911,642 |
| 負債合計 | 765,921 | 911,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,363,394 | 42,061,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,219,378 | 108,867,485 |
| (分配準備積立金) | 36,012,734 | 51,539,435 |
| 元本等合計 | 132,582,772 | 150,928,815 |
| 純資産合計 | 132,582,772 | 150,928,815 |
| 負債純資産合計 | 133,348,693 | 151,840,457 |
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