有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間 2019年12月16日現在 | 第39期計算期間 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,914 | 10,401 |
| 金銭信託 | 1,331,246 | 1,595,496 |
| 投資証券 | 86,024,662 | 80,307,450 |
| 親投資信託受益証券 | 35,252,759 | 34,246,810 |
| 未収入金 | - | 1,716,498 |
| その他未収収益 | 138,329 | 123,858 |
| 流動資産合計 | 122,757,910 | 118,000,513 |
| 資産合計 | 122,757,910 | 118,000,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,438 |
| 未払解約金 | 1,256 | 2,072,528 |
| 未払受託者報酬 | 19,678 | 17,214 |
| 未払委託者報酬 | 629,042 | 550,636 |
| その他未払費用 | 62,492 | 54,098 |
| 流動負債合計 | 712,468 | 2,697,914 |
| 負債合計 | 712,468 | 2,697,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,373,480 | 48,911,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,671,962 | 66,390,874 |
| (分配準備積立金) | 17,532,887 | 13,313,643 |
| 元本等合計 | 122,045,442 | 115,302,599 |
| 純資産合計 | 122,045,442 | 115,302,599 |
| 負債純資産合計 | 122,757,910 | 118,000,513 |
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