有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間 平成27年12月15日現在 | 第35期計算期間 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,298,584 | 3,720,980 |
| 親投資信託受益証券 | 227,575,232 | 226,771,101 |
| 流動資産合計 | 230,873,816 | 230,492,081 |
| 資産合計 | 230,873,816 | 230,492,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,300 | 530,246 |
| 未払受託者報酬 | 33,221 | 33,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,100 | 1,841,816 |
| その他未払費用 | 106,154 | 108,637 |
| 流動負債合計 | 2,037,775 | 2,514,668 |
| 負債合計 | 2,037,775 | 2,514,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,828,734 | 112,948,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,007,307 | 115,029,213 |
| (分配準備積立金) | 8,986,658 | 11,261,721 |
| 元本等合計 | 228,836,041 | 227,977,413 |
| 純資産合計 | 228,836,041 | 227,977,413 |
| 負債純資産合計 | 230,873,816 | 230,492,081 |
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