有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2018年 1月26日現在) | 第9特定期間 (2018年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,273,084 | 47,816,228 |
| 投資信託受益証券 | 2,260,865,642 | 1,748,297,484 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,965 |
| 未収入金 | 54,711,518 | 14,061,247 |
| 流動資産合計 | 2,356,900,229 | 1,810,224,924 |
| 資産合計 | 2,356,900,229 | 1,810,224,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,277,306 | 8,243,613 |
| 未払解約金 | 57,561,346 | 40,326,762 |
| 未払受託者報酬 | 66,822 | 47,371 |
| 未払委託者報酬 | 2,294,239 | 1,626,396 |
| 未払利息 | 66 | 126 |
| その他未払費用 | 11,130 | 8,003 |
| 流動負債合計 | 70,210,909 | 50,252,271 |
| 負債合計 | 70,210,909 | 50,252,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,425,768,938 | 2,747,871,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,139,079,618 | △987,898,619 |
| (分配準備積立金) | 53,108,485 | 46,145,066 |
| 元本等合計 | 2,286,689,320 | 1,759,972,653 |
| 純資産合計 | 2,286,689,320 | 1,759,972,653 |
| 負債純資産合計 | 2,356,900,229 | 1,810,224,924 |
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