有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2018年 7月26日現在) | 第10特定期間 (2019年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,816,228 | 20,157,079 |
| 投資信託受益証券 | 1,748,297,484 | 1,257,833,165 |
| 親投資信託受益証券 | 49,965 | 49,940 |
| 未収入金 | 14,061,247 | - |
| 流動資産合計 | 1,810,224,924 | 1,278,040,184 |
| 資産合計 | 1,810,224,924 | 1,278,040,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,243,613 | 6,839,261 |
| 未払解約金 | 40,326,762 | 3,585,301 |
| 未払受託者報酬 | 47,371 | 35,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,396 | 1,229,691 |
| 未払利息 | 126 | 55 |
| その他未払費用 | 8,003 | 6,133 |
| 流動負債合計 | 50,252,271 | 11,696,257 |
| 負債合計 | 50,252,271 | 11,696,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,747,871,272 | 2,279,753,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,898,619 | △1,013,409,871 |
| (分配準備積立金) | 46,145,066 | 36,452,578 |
| 元本等合計 | 1,759,972,653 | 1,266,343,927 |
| 純資産合計 | 1,759,972,653 | 1,266,343,927 |
| 負債純資産合計 | 1,810,224,924 | 1,278,040,184 |
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