有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2025年 1月27日現在) | 第23特定期間 (2025年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,399,197 | 6,214,881 |
| 投資信託受益証券 | 360,396,443 | 323,300,544 |
| 親投資信託受益証券 | 49,860 | 49,960 |
| 未収利息 | 145 | 79 |
| 流動資産合計 | 371,845,645 | 329,565,464 |
| 資産合計 | 371,845,645 | 329,565,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,784,270 | 1,740,258 |
| 未払解約金 | 1,561,917 | 168,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,290 | 9,545 |
| 未払委託者報酬 | 353,209 | 327,642 |
| その他未払費用 | 1,704 | 1,580 |
| 流動負債合計 | 3,711,390 | 2,247,926 |
| 負債合計 | 3,711,390 | 2,247,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,756,988 | 580,086,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,622,733 | △252,768,493 |
| (分配準備積立金) | 25,054,013 | 18,597,448 |
| 元本等合計 | 368,134,255 | 327,317,538 |
| 純資産合計 | 368,134,255 | 327,317,538 |
| 負債純資産合計 | 371,845,645 | 329,565,464 |
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