有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2022年 7月26日現在) | 第18特定期間 (2023年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,847,170 | 10,223,861 |
| 投資信託受益証券 | 455,395,609 | 431,516,564 |
| 親投資信託受益証券 | 49,855 | 49,840 |
| 未収入金 | 4,419,160 | - |
| 流動資産合計 | 467,711,794 | 441,790,265 |
| 資産合計 | 467,711,794 | 441,790,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,604,352 | 2,309,977 |
| 未払解約金 | 520,749 | 110,810 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 12,136 |
| 未払委託者報酬 | 404,917 | 416,708 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 1,955 | 2,012 |
| 流動負債合計 | 3,543,770 | 2,851,648 |
| 負債合計 | 3,543,770 | 2,851,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,117,563 | 769,992,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,949,539 | △331,053,736 |
| (分配準備積立金) | 309,282 | 429,522 |
| 元本等合計 | 464,168,024 | 438,938,617 |
| 純資産合計 | 464,168,024 | 438,938,617 |
| 負債純資産合計 | 467,711,794 | 441,790,265 |
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