有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/29-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2025年 7月28日現在) | 第24特定期間 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,214,881 | 4,635,169 |
| 投資信託受益証券 | 323,300,544 | 316,296,314 |
| 親投資信託受益証券 | 49,960 | 50,084 |
| 未収利息 | 79 | 91 |
| 流動資産合計 | 329,565,464 | 320,981,658 |
| 資産合計 | 329,565,464 | 320,981,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,740,258 | 1,688,783 |
| 未払解約金 | 168,901 | 30,466 |
| 未払受託者報酬 | 9,545 | 8,687 |
| 未払委託者報酬 | 327,642 | 298,212 |
| その他未払費用 | 1,580 | 1,440 |
| 流動負債合計 | 2,247,926 | 2,027,588 |
| 負債合計 | 2,247,926 | 2,027,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,086,031 | 562,927,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,768,493 | △243,973,786 |
| (分配準備積立金) | 18,597,448 | 11,942,581 |
| 元本等合計 | 327,317,538 | 318,954,070 |
| 純資産合計 | 327,317,538 | 318,954,070 |
| 負債純資産合計 | 329,565,464 | 320,981,658 |
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