有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2021年 1月26日現在) | 第15特定期間 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,793,905 | 17,160,712 |
| 投資信託受益証券 | 604,012,158 | 611,504,519 |
| 親投資信託受益証券 | 49,885 | 49,875 |
| 未収入金 | 1,944,671 | - |
| 流動資産合計 | 627,800,619 | 628,715,106 |
| 資産合計 | 627,800,619 | 628,715,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,756,154 | 4,239,925 |
| 未払解約金 | 13,598,927 | 3,480,582 |
| 未払受託者報酬 | 16,369 | 16,473 |
| 未払委託者報酬 | 562,024 | 565,601 |
| 未払利息 | 8 | 30 |
| その他未払費用 | 2,719 | 2,737 |
| 流動負債合計 | 18,936,201 | 8,305,348 |
| 負債合計 | 18,936,201 | 8,305,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,384,775 | 1,413,308,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,520,357 | △792,898,587 |
| (分配準備積立金) | 6,934,984 | 1,188,766 |
| 元本等合計 | 608,864,418 | 620,409,758 |
| 純資産合計 | 608,864,418 | 620,409,758 |
| 負債純資産合計 | 627,800,619 | 628,715,106 |
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