有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2019年 1月28日現在) | 第11特定期間 (2019年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,157,079 | 19,277,918 |
| 投資信託受益証券 | 1,257,833,165 | 998,725,195 |
| 親投資信託受益証券 | 49,940 | 49,920 |
| 流動資産合計 | 1,278,040,184 | 1,018,053,033 |
| 資産合計 | 1,278,040,184 | 1,018,053,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,839,261 | 5,567,338 |
| 未払解約金 | 3,585,301 | 2,014,875 |
| 未払受託者報酬 | 35,816 | 27,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,691 | 955,952 |
| 未払利息 | 55 | 45 |
| その他未払費用 | 6,133 | 4,635 |
| 流動負債合計 | 11,696,257 | 8,570,688 |
| 負債合計 | 11,696,257 | 8,570,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,279,753,798 | 1,855,779,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,013,409,871 | △846,297,227 |
| (分配準備積立金) | 36,452,578 | 31,961,056 |
| 元本等合計 | 1,266,343,927 | 1,009,482,345 |
| 純資産合計 | 1,266,343,927 | 1,009,482,345 |
| 負債純資産合計 | 1,278,040,184 | 1,018,053,033 |
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