- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2024年 7月26日現在) | 第22特定期間 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,888,577 | 11,399,197 |
| 投資信託受益証券 | 355,638,574 | 360,396,443 |
| 親投資信託受益証券 | 49,830 | 49,860 |
| 未収利息 | 14 | 145 |
| 流動資産合計 | 363,576,995 | 371,845,645 |
| 資産合計 | 363,576,995 | 371,845,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,875,869 | 1,784,270 |
| 未払解約金 | 2,566,100 | 1,561,917 |
| 未払受託者報酬 | 9,868 | 10,290 |
| 未払委託者報酬 | 338,813 | 353,209 |
| その他未払費用 | 1,636 | 1,704 |
| 流動負債合計 | 4,792,286 | 3,711,390 |
| 負債合計 | 4,792,286 | 3,711,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,289,735 | 594,756,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △266,505,026 | △226,622,733 |
| (分配準備積立金) | 2,226,680 | 25,054,013 |
| 元本等合計 | 358,784,709 | 368,134,255 |
| 純資産合計 | 358,784,709 | 368,134,255 |
| 負債純資産合計 | 363,576,995 | 371,845,645 |
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