有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2020年 7月27日現在) | 第14特定期間 (2021年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,645,407 | 21,793,905 |
| 投資信託受益証券 | 587,045,938 | 604,012,158 |
| 親投資信託受益証券 | 49,895 | 49,885 |
| 未収入金 | - | 1,944,671 |
| 流動資産合計 | 601,741,240 | 627,800,619 |
| 資産合計 | 601,741,240 | 627,800,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,216,380 | 4,756,154 |
| 未払解約金 | 3,427,793 | 13,598,927 |
| 未払受託者報酬 | 16,735 | 16,369 |
| 未払委託者報酬 | 574,552 | 562,024 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| その他未払費用 | 2,780 | 2,719 |
| 流動負債合計 | 9,238,254 | 18,936,201 |
| 負債合計 | 9,238,254 | 18,936,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,793,657 | 1,585,384,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,146,290,671 | △976,520,357 |
| (分配準備積立金) | 19,538,721 | 6,934,984 |
| 元本等合計 | 592,502,986 | 608,864,418 |
| 純資産合計 | 592,502,986 | 608,864,418 |
| 負債純資産合計 | 601,741,240 | 627,800,619 |
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