有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2023年 1月26日現在) | 第19特定期間 (2023年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,223,861 | 7,383,707 |
| 投資信託受益証券 | 431,516,564 | 401,938,665 |
| 親投資信託受益証券 | 49,840 | 49,830 |
| 流動資産合計 | 441,790,265 | 409,372,202 |
| 資産合計 | 441,790,265 | 409,372,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,309,977 | 2,244,678 |
| 未払解約金 | 110,810 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 12,136 | 10,653 |
| 未払委託者報酬 | 416,708 | 365,743 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 2,012 | 1,765 |
| 流動負債合計 | 2,851,648 | 2,622,872 |
| 負債合計 | 2,851,648 | 2,622,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,992,353 | 748,226,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,053,736 | △341,476,997 |
| (分配準備積立金) | 429,522 | 617,857 |
| 元本等合計 | 438,938,617 | 406,749,330 |
| 純資産合計 | 438,938,617 | 406,749,330 |
| 負債純資産合計 | 441,790,265 | 409,372,202 |
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