有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2024年 1月26日現在) | 第21特定期間 (2024年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,160,085 | 7,888,577 |
| 投資信託受益証券 | 356,774,965 | 355,638,574 |
| 親投資信託受益証券 | 49,820 | 49,830 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 365,984,870 | 363,576,995 |
| 資産合計 | 365,984,870 | 363,576,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,051,844 | 1,875,869 |
| 未払解約金 | 1,045,315 | 2,566,100 |
| 未払受託者報酬 | 10,334 | 9,868 |
| 未払委託者報酬 | 354,771 | 338,813 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,712 | 1,636 |
| 流動負債合計 | 3,463,979 | 4,792,286 |
| 負債合計 | 3,463,979 | 4,792,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,948,084 | 625,289,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △321,427,193 | △266,505,026 |
| (分配準備積立金) | 324,198 | 2,226,680 |
| 元本等合計 | 362,520,891 | 358,784,709 |
| 純資産合計 | 362,520,891 | 358,784,709 |
| 負債純資産合計 | 365,984,870 | 363,576,995 |
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