有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月28日-平成26年8月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,167,306,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,362,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,158,944,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,148,648,519 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,017 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,531,645,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,844,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,514,801,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,458,661,440 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,162 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,793,026,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,795,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,684,231,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,452,087,148 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,246 | 円 |
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