有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,390,910,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,133,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,341,777,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,234,207,049 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,766 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,958,616,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,238,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,953,377,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,721,764 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,555 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,717,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,213,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,303,503,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,420,420,425 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,190 | 円 |
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