有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,582,206,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,698,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,545,507,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,149,165,450 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,405 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,025,052,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,904,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,018,147,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,933,134,278 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,216 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,608,198,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,194,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,577,003,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,898,926,445 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,526 | 円 |
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