有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,833,163,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,447,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,809,716,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,083,230,899 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,899 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,602,205,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,163,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,593,041,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,185,986,293 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,278 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,526,317,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,158,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,415,159,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,844,565,947 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,448 | 円 |
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