有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,138,641,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,640,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,130,001,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,931,941,291 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,266 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,099,489,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,557,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,091,931,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,169,156,039 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,815 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,401,005,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,216,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,235,788,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,181,994,490 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,038 | 円 |
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