有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,566,673,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,509,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,555,164,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,686,290,553 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,832 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,382,796,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,599,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,347,197,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,397,667,423 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,851 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,036,607,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,276,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,915,330,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,652,840,498 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,225 | 円 |
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