有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,480,382,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,631,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,474,751,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,225,455,727 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,087 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,609,544,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,857,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,687,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,503,579,911 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,404 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,090,651,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,012,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,089,639,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,279,852,864 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,873 | 円 |
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