有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,216,995,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,814,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,196,180,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,681,217,239 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,369 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,102,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,648,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,454,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,033,043,942 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,010 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,498,229,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,150,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,444,078,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,149,543,124 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,588 | 円 |
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