有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,291,478,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,986,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,287,491,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,401,059,625 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 7,938 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,229,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,374,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,397,244,118 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,144 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,743,180,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,033,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,708,146,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,197,884,257 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,982 | 円 |
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