有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,037,049,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,230,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,031,819,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,389,587 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,716 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,517,547,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,553,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,513,993,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,383,818,568 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,941 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,555,517,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,369,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,552,148,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,567,484,447 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,769 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
