有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,402,309,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,894,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,392,415,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,307,942,455 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,549 | 円 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,690,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,847,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,784,842,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,698,633,966 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,508 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,238,620,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,046,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,183,573,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,400,782,391 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,223 | 円 |
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