日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月7日-平成27年2月26日)

【提出】: 2014/12/05 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 3月末日	32,894,536,268	―	9,698	―
	4月末日	40,798,880,247	―	9,923	―
	5月末日	44,344,307,430	―	9,965	―
	6月末日	45,208,132,403	―	9,873	―
	7月末日	45,122,218,123	―	9,751	―
	8月末日	45,824,810,232	―	9,834	―
	9月末日	46,609,838,036	―	9,914	―

開示資料

決算

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