半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 2月26日) | 1,938,708,188 | 1,938,708,188 | 9,313 | 9,313 |
| 2018年 9月末日 | 2,353,376,774 | ― | 10,106 | ― | |
| 10月末日 | 2,090,675,249 | ― | 9,236 | ― | |
| 11月末日 | 2,068,986,281 | ― | 9,460 | ― | |
| 12月末日 | 1,888,640,263 | ― | 8,718 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,918,667,836 | ― | 9,019 | ― | |
| 2月末日 | 1,938,014,940 | ― | 9,310 | ― | |
| 3月末日 | 1,926,290,992 | ― | 9,320 | ― | |
| 4月末日 | 1,841,360,255 | ― | 9,581 | ― | |
| 5月末日 | 1,649,637,390 | ― | 8,985 | ― | |
| 6月末日 | 1,705,135,044 | ― | 9,387 | ― | |
| 7月末日 | 1,673,744,691 | ― | 9,436 | ― | |
| 8月末日 | 1,539,735,830 | ― | 8,738 | ― | |
| 9月末日 | 1,612,814,165 | ― | 9,230 | ― | |
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