有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 46,593,967,488 | 46,593,967,488 | 10,613 | 10,613 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 7,366,306,857 | 7,366,306,857 | 8,463 | 8,463 |
| 第3期 | (2017年 2月27日) | 4,250,413,420 | 4,250,413,420 | 8,969 | 8,969 |
| 第4期 | (2018年 2月26日) | 2,903,574,763 | 2,920,709,755 | 10,167 | 10,227 |
| 第5期 | (2019年 2月26日) | 1,938,708,188 | 1,938,708,188 | 9,313 | 9,313 |
| 2018年 3月末日 | 2,799,193,116 | ― | 9,881 | ― | |
| 4月末日 | 2,916,911,067 | ― | 10,377 | ― | |
| 5月末日 | 2,660,069,083 | ― | 9,748 | ― | |
| 6月末日 | 2,515,818,686 | ― | 9,578 | ― | |
| 7月末日 | 2,477,331,878 | ― | 10,016 | ― | |
| 8月末日 | 2,363,730,987 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 2,353,376,774 | ― | 10,106 | ― | |
| 10月末日 | 2,090,675,249 | ― | 9,236 | ― | |
| 11月末日 | 2,068,986,281 | ― | 9,460 | ― | |
| 12月末日 | 1,888,640,263 | ― | 8,718 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,918,667,836 | ― | 9,019 | ― | |
| 2月末日 | 1,938,014,940 | ― | 9,310 | ― | |
| 3月末日 | 1,926,290,992 | ― | 9,320 | ― | |
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