有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月26日) | 46,593,967,488 | 46,593,967,488 | 10,613 | 10,613 |
| 第2期 | (平成28年 2月26日) | 7,366,306,857 | 7,366,306,857 | 8,463 | 8,463 |
| 第3期 | (平成29年 2月27日) | 4,250,413,420 | 4,250,413,420 | 8,969 | 8,969 |
| 平成28年 3月末日 | 7,679,043,433 | ― | 9,091 | ― | |
| 4月末日 | 7,468,604,756 | ― | 9,174 | ― | |
| 5月末日 | 6,919,277,734 | ― | 8,926 | ― | |
| 6月末日 | 5,476,171,941 | ― | 7,707 | ― | |
| 7月末日 | 5,545,221,553 | ― | 8,341 | ― | |
| 8月末日 | 5,089,657,070 | ― | 8,061 | ― | |
| 9月末日 | 4,833,914,649 | ― | 8,066 | ― | |
| 10月末日 | 4,444,130,230 | ― | 8,022 | ― | |
| 11月末日 | 4,438,509,041 | ― | 8,275 | ― | |
| 12月末日 | 4,569,992,271 | ― | 8,931 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,481,680,299 | ― | 8,977 | ― | |
| 2月末日 | 4,209,905,716 | ― | 8,889 | ― | |
| 3月末日 | 4,131,169,694 | ― | 9,196 | ― | |
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