半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2020年 2月26日) | 1,448,614,408 | 1,448,614,408 | 9,663 | 9,663 |
| 2019年 9月末日 | 1,612,814,165 | ― | 9,230 | ― | |
| 10月末日 | 1,586,310,432 | ― | 9,593 | ― | |
| 11月末日 | 1,552,676,073 | ― | 9,653 | ― | |
| 12月末日 | 1,554,874,972 | ― | 9,985 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,487,552,940 | ― | 9,699 | ― | |
| 2月末日 | 1,397,170,775 | ― | 9,326 | ― | |
| 3月末日 | 1,042,059,477 | ― | 7,123 | ― | |
| 4月末日 | 1,093,944,172 | ― | 7,494 | ― | |
| 5月末日 | 1,149,587,925 | ― | 7,916 | ― | |
| 6月末日 | 1,166,447,857 | ― | 8,196 | ― | |
| 7月末日 | 1,179,163,598 | ― | 8,510 | ― | |
| 8月末日 | 1,202,211,538 | ― | 8,742 | ― | |
| 9月末日 | 1,097,793,976 | ― | 8,142 | ― | |
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