有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 46,593,967,488 | 46,593,967,488 | 10,613 | 10,613 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 7,366,306,857 | 7,366,306,857 | 8,463 | 8,463 |
| 第3期 | (2017年 2月27日) | 4,250,413,420 | 4,250,413,420 | 8,969 | 8,969 |
| 第4期 | (2018年 2月26日) | 2,903,574,763 | 2,920,709,755 | 10,167 | 10,227 |
| 第5期 | (2019年 2月26日) | 1,938,708,188 | 1,938,708,188 | 9,313 | 9,313 |
| 第6期 | (2020年 2月26日) | 1,448,614,408 | 1,448,614,408 | 9,663 | 9,663 |
| 2019年 3月末日 | 1,926,290,992 | ― | 9,320 | ― | |
| 4月末日 | 1,841,360,255 | ― | 9,581 | ― | |
| 5月末日 | 1,649,637,390 | ― | 8,985 | ― | |
| 6月末日 | 1,705,135,044 | ― | 9,387 | ― | |
| 7月末日 | 1,673,744,691 | ― | 9,436 | ― | |
| 8月末日 | 1,539,735,830 | ― | 8,738 | ― | |
| 9月末日 | 1,612,814,165 | ― | 9,230 | ― | |
| 10月末日 | 1,586,310,432 | ― | 9,593 | ― | |
| 11月末日 | 1,552,676,073 | ― | 9,653 | ― | |
| 12月末日 | 1,554,874,972 | ― | 9,985 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,487,552,940 | ― | 9,699 | ― | |
| 2月末日 | 1,397,170,775 | ― | 9,326 | ― | |
| 3月末日 | 1,042,059,477 | ― | 7,123 | ― | |
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