- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
①【純資産の推移】
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 46,593,967,488 | 46,593,967,488 | 10,613 | 10,613 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 7,366,306,857 | 7,366,306,857 | 8,463 | 8,463 |
| 第3期 | (2017年 2月27日) | 4,250,413,420 | 4,250,413,420 | 8,969 | 8,969 |
| 第4期 | (2018年 2月26日) | 2,903,574,763 | 2,920,709,755 | 10,167 | 10,227 |
| 第5期 | (2019年 2月26日) | 1,938,708,188 | 1,938,708,188 | 9,313 | 9,313 |
| 第6期 | (2020年 2月26日) | 1,448,614,408 | 1,448,614,408 | 9,663 | 9,663 |
| 第7期 | (2021年 2月26日) | 1,171,991,705 | 1,171,991,705 | 9,419 | 9,419 |
| 第8期 | (2022年 2月28日) | 815,325,709 | 815,325,709 | 9,745 | 9,745 |
| 2021年 3月末日 | 1,198,349,322 | - | 9,681 | - | |
| 4月末日 | 1,180,435,071 | - | 9,987 | - | |
| 5月末日 | 1,150,205,478 | - | 10,363 | - | |
| 6月末日 | 1,118,406,236 | - | 10,301 | - | |
| 7月末日 | 1,101,670,520 | - | 10,234 | - | |
| 8月末日 | 1,078,984,584 | - | 10,371 | - | |
| 9月末日 | 1,010,472,934 | - | 10,225 | - | |
| 10月末日 | 1,001,330,433 | - | 10,643 | - | |
| 11月末日 | 926,699,229 | - | 9,931 | - | |
| 12月末日 | 957,905,174 | - | 10,498 | - | |
| 2022年 1月末日 | 896,291,829 | - | 10,471 | - | |
| 2月末日 | 815,325,709 | - | 9,745 | - | |
| 3月末日 | 872,641,197 | - | 10,491 | - | |
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